中信建投尊享宁鑫18号集合资产管理计划
(SLT175)集合理财债券型
1.0836
-0.37%-0.0040
单位净值 [2023-03-10]
1.0836
累计净值 [2023-03-10]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||