安信资管双债聚利1号
(SLT710)集合理财债券型
1.1781
-0.20%-0.0024
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：17.81%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2026-10-21 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2026-10-20 |
1.1818 |
1.1818 |
| 2026-10-19 |
1.1784 |
1.1784 |
| 2026-10-16 |
1.1770 |
1.1770 |
| 2026-10-15 |
1.1740 |
1.1740 |
| 2026-10-14 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2026-10-13 |
1.1821 |
1.1821 |
| 2026-10-12 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-10-09 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2026-10-08 |
1.1815 |
1.1815 |
| 2026-09-30 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2026-09-29 |
1.1848 |
1.1848 |
| 2026-09-28 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2026-09-24 |
1.1848 |
1.1848 |
| 2026-09-23 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2026-09-22 |
1.1883 |
1.1883 |
| 2026-09-21 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2026-09-18 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2026-09-17 |
1.1849 |
1.1849 |