浙商金惠添利1号3期集合资产管理计划
(SLT731)集合理财债券型
1.0062
0.11%+0.0011
单位净值 [2022-09-23]
1.1102
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：-4.03%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：-4.04%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||