广发资管穗发五虎3号FOF
(SLT875)集合理财FOF
0.9489
0.13%+0.0012
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-8.74%
- 最近一季：-10.01%
- 最近半年：-12.03%
- 今年以来：-10.35%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：-5.11%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-08-25
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
0.9489 |
0.9489 |
| 2026-10-19 |
0.9477 |
0.9477 |
| 2026-10-16 |
0.9499 |
0.9499 |
| 2026-10-15 |
0.9607 |
0.9607 |
| 2026-10-14 |
0.9726 |
0.9726 |
| 2026-10-13 |
0.9791 |
0.9791 |
| 2026-10-12 |
0.9775 |
0.9775 |
| 2026-10-09 |
0.9915 |
0.9915 |
| 2026-10-08 |
0.9897 |
0.9897 |
| 2026-09-30 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-09-29 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-09-28 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-09-24 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2026-09-23 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2026-09-22 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2026-09-21 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2026-09-18 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2026-09-17 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2026-09-16 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2026-09-15 |
1.0198 |
1.0198 |