国金证券金享鑫10号集合资产管理计划
(SLU173)集合理财债券型
1.0297
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-02-18]
1.0742
累计净值 [2022-02-18]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||