国泰君安君享年华嘉选1号集合资产管理计划
(SLU555)集合理财债券型
1.0008
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1499
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯 赵博阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.039000 | 2023-09-01 |
| 3 | 0.035600 | 2022-09-02 |
| 4 | 0.051600 | 2021-09-01 |