万联证券添利粤信1号集合资产管理计划
(SLU610)集合理财债券型
1.0047
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.2604
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：周敏 郝鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.054100 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.059300 | 2023-09-04 |
| 4 | 0.050200 | 2022-09-05 |
| 5 | 0.060100 | 2021-09-06 |