华鑫证券鑫享专享5号集合资产管理计划
(SLU915)集合理财债券型
1.0120
-3.40%-0.0344
单位净值 [2025-10-14]
1.2771
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：25.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-10-14 |
| 2 | 0.170000 | 2024-10-14 |
| 3 | 0.058100 | 2021-09-14 |