0.8454
2.98%+0.0252
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-8.09%
- 最近半年:-21.69%
- 今年以来:-19.51%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-15.46%
- 成立日期:2020-12-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海泽源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-08-31 |
0.9550 |
0.9550 |
-8.23% |
2 |
2021-07-30 |
1.0407 |
1.0407 |
-1.83% |
3 |
2021-06-30 |
1.0601 |
1.0601 |
14.77% |
4 |
2021-05-31 |
0.9237 |
0.9237 |
8.28% |
5 |
2021-04-30 |
0.8531 |
0.8531 |
1.96% |
6 |
2021-03-31 |
0.8367 |
0.8367 |
-2.17% |
7 |
2021-03-05 |
0.8553 |
0.8553 |
-7.02% |
8 |
2021-02-26 |
0.9199 |
0.9199 |
-13.26% |
9 |
2021-02-19 |
1.0605 |
1.0605 |
-4.37% |
10 |
2021-02-10 |
1.1090 |
1.1090 |
4.48% |
11 |
2021-02-05 |
1.0614 |
1.0614 |
4.84% |
12 |
2021-01-29 |
1.0124 |
1.0124 |
-7.80% |
13 |
2021-01-22 |
1.0981 |
1.0981 |
13.96% |
14 |
2021-01-15 |
0.9636 |
0.9636 |
1.35% |
15 |
2021-01-14 |
0.9508 |
0.9508 |
-3.06% |
16 |
2021-01-13 |
0.9808 |
0.9808 |
-1.49% |
17 |
2021-01-12 |
0.9956 |
0.9956 |
3.33% |
18 |
2021-01-11 |
0.9635 |
0.9635 |
-3.31% |
19 |
2021-01-08 |
0.9965 |
0.9965 |
-1.77% |
20 |
2021-01-07 |
1.0145 |
1.0145 |
1.37% |