中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售
(SLV115)集合理财股票型
1.9399
1.25%+0.0239
单位净值 [2024-04-02]
1.9399
累计净值 [2024-04-02]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：-15.12%
- 最近半年：-12.39%
- 今年以来：-14.71%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：-8.17%
- 最近三年：-42.27%
- 成立以来：93.99%
- 成立日期：2020-09-04
- 基金经理：陈先达
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||