0.9210
0.22%+0.0020
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：-39.31%
- 最近半年：-18.26%
- 今年以来：-26.73%
- 最近一年：-42.18%
- 最近两年：-17.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.90%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海市聚隆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.9210 |
0.9210 |
0.22% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.9190 |
0.9190 |
1.66% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.9040 |
0.9040 |
4.02% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.8691 |
0.8691 |
-1.47% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.8821 |
0.8821 |
-7.25% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.9510 |
0.9510 |
-2.09% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.9713 |
0.9713 |
-12.60% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.1113 |
1.1113 |
-3.32% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.1495 |
1.1495 |
-11.17% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.16% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.2961 |
1.2961 |
-5.19% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.3671 |
1.3671 |
-6.06% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.4553 |
1.4553 |
-4.11% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.5176 |
1.5176 |
11.69% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.3588 |
1.3588 |
-3.96% |
| 16 |
2022-07-31 |
1.4148 |
1.4148 |
0.00% |
| 17 |
2022-07-29 |
1.4148 |
1.4148 |
6.78% |
| 18 |
2022-07-22 |
1.3250 |
1.3250 |
1.79% |
| 19 |
2022-07-15 |
1.3017 |
1.3017 |
-4.65% |
| 20 |
2022-07-08 |
1.3652 |
1.3652 |
-1.12% |