1.2778
-0.85%-0.0109
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:7.67%
- 最近一季:31.53%
- 最近半年:54.70%
- 今年以来:44.50%
- 最近一年:48.96%
- 最近两年:37.92%
- 最近三年:26.24%
- 成立以来:27.78%
- 成立日期:2020-09-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海壹财
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.85% |
2 |
2024-04-26 |
1.2888 |
1.2888 |
4.20% |
3 |
2024-04-19 |
1.2368 |
1.2368 |
1.63% |
4 |
2024-04-12 |
1.2170 |
1.2170 |
1.37% |
5 |
2024-04-03 |
1.2005 |
1.2005 |
1.15% |
6 |
2024-03-29 |
1.1868 |
1.1868 |
1.54% |
7 |
2024-03-22 |
1.1688 |
1.1688 |
3.12% |
8 |
2024-03-15 |
1.1334 |
1.1334 |
3.58% |
9 |
2024-03-08 |
1.0942 |
1.0942 |
2.38% |
10 |
2024-03-01 |
1.0688 |
1.0688 |
5.80% |
11 |
2024-02-08 |
0.9788 |
0.9788 |
0.75% |
12 |
2024-02-02 |
0.9715 |
0.9715 |
0.73% |
13 |
2024-01-26 |
0.9645 |
0.9645 |
1.89% |
14 |
2024-01-19 |
0.9466 |
0.9466 |
1.71% |
15 |
2024-01-12 |
0.9307 |
0.9307 |
3.60% |
16 |
2024-01-05 |
0.8984 |
0.8984 |
1.59% |
17 |
2023-12-29 |
0.8843 |
0.8843 |
5.63% |
18 |
2023-12-22 |
0.8372 |
0.8372 |
2.75% |
19 |
2023-12-15 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.83% |
20 |
2023-12-08 |
0.8216 |
0.8216 |
0.12% |