华安证券恒赢23号集合资产管理计划
(SLV276)集合理财债券型
1.4081
0.55%+0.0077
单位净值 [2025-10-15]
1.5881
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：8.26%
- 最近半年：14.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：20.34%
- 最近两年：27.31%
- 最近三年：36.61%
- 成立以来：58.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.180000 | 2025-09-17 |