广发资管穗发五虎4号FOF
(SLV547)集合理财FOF
0.9046
-0.10%-0.0009
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-6.72%
- 最近一季：-9.37%
- 最近半年：-9.65%
- 今年以来：-6.09%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：12.93%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：-9.54%
-
成立日期：2020-09-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-09-03
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
0.9046 |
0.9046 |
| 2026-10-19 |
0.9055 |
0.9055 |
| 2026-10-16 |
0.9071 |
0.9071 |
| 2026-10-15 |
0.9233 |
0.9233 |
| 2026-10-14 |
0.9311 |
0.9311 |
| 2026-10-13 |
0.9366 |
0.9366 |
| 2026-10-12 |
0.9356 |
0.9356 |
| 2026-10-09 |
0.9429 |
0.9429 |
| 2026-10-08 |
0.9390 |
0.9390 |
| 2026-09-30 |
0.9505 |
0.9505 |
| 2026-09-29 |
0.9488 |
0.9488 |
| 2026-09-28 |
0.9465 |
0.9465 |
| 2026-09-24 |
0.9622 |
0.9622 |
| 2026-09-23 |
0.9717 |
0.9717 |
| 2026-09-22 |
0.9694 |
0.9694 |
| 2026-09-21 |
0.9706 |
0.9706 |
| 2026-09-18 |
0.9698 |
0.9698 |
| 2026-09-17 |
0.9646 |
0.9646 |
| 2026-09-16 |
0.9665 |
0.9665 |
| 2026-09-15 |
0.9612 |
0.9612 |