水璞星河1号
(SLV602)私募股票策略股票多头
1.3133
-6.48%-0.0851
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：15.68%
- 最近半年：46.26%
- 今年以来：57.58%
- 最近一年：58.46%
- 最近两年：23.08%
- 最近三年：44.05%
- 成立以来：31.33%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海水璞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.3133 |
1.8790 |
-6.48% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.4043 |
1.9700 |
-4.22% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4662 |
2.0319 |
0.88% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.4534 |
2.0191 |
-2.45% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.4899 |
2.0556 |
13.73% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3100 |
1.8757 |
-8.66% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.4342 |
1.9999 |
2.33% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.4015 |
1.9672 |
1.75% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.3774 |
1.9431 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3743 |
1.9400 |
4.19% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.3190 |
1.8847 |
-7.09% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.4196 |
1.9853 |
10.80% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.2812 |
1.8469 |
12.85% |
| 14 |
2025-08-15 |
1.1353 |
1.7010 |
7.72% |
| 15 |
2025-08-08 |
1.0539 |
1.6196 |
0.34% |
| 16 |
2025-08-01 |
1.0503 |
1.6160 |
-1.20% |
| 17 |
2025-07-31 |
1.0631 |
1.6288 |
4.85% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.0139 |
1.5796 |
-2.13% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.0360 |
1.6017 |
5.17% |
| 20 |
2025-07-11 |
0.9851 |
1.5508 |
3.36% |