1.1121
-0.67%-0.0074
单位净值 [2022-09-30]
- 最近一月:-5.89%
- 最近一季:-8.59%
- 最近半年:6.96%
- 今年以来:-0.23%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:11.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.21%
- 成立日期:2020-09-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-30 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.67% |
2 |
2022-09-29 |
1.1196 |
1.1196 |
0.05% |
3 |
2022-09-28 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.08% |
4 |
2022-09-26 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.81% |
5 |
2022-09-23 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.77% |
6 |
2022-09-22 |
1.1378 |
1.1378 |
0.03% |
7 |
2022-09-19 |
1.1375 |
1.1375 |
-2.80% |
8 |
2022-09-15 |
1.1703 |
1.1703 |
-1.27% |
9 |
2022-09-14 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.13% |
10 |
2022-09-08 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.36% |
11 |
2022-09-07 |
1.1913 |
1.1913 |
1.09% |
12 |
2022-09-05 |
1.1785 |
1.1785 |
0.14% |
13 |
2022-09-01 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.41% |
14 |
2022-08-31 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.78% |
15 |
2022-08-24 |
1.1910 |
1.1910 |
-1.37% |
16 |
2022-08-18 |
1.2075 |
1.2075 |
0.19% |
17 |
2022-08-17 |
1.2052 |
1.2052 |
0.25% |
18 |
2022-08-15 |
1.2022 |
1.2022 |
1.31% |
19 |
2022-08-12 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.97% |
20 |
2022-08-11 |
1.1982 |
1.1982 |
2.02% |