1.2635
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：26.35%
-
成立日期：2020-09-22
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-09-22
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.2635 |
1.2635 |
| 2026-10-20 |
1.2634 |
1.2634 |
| 2026-10-19 |
1.2627 |
1.2627 |
| 2026-10-16 |
1.2619 |
1.2619 |
| 2026-10-15 |
1.2624 |
1.2624 |
| 2026-10-14 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2026-10-13 |
1.2657 |
1.2657 |
| 2026-10-12 |
1.2665 |
1.2665 |
| 2026-10-09 |
1.2675 |
1.2675 |
| 2026-10-08 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2026-09-30 |
1.2692 |
1.2692 |
| 2026-09-29 |
1.2686 |
1.2686 |
| 2026-09-28 |
1.2698 |
1.2698 |
| 2026-09-24 |
1.2711 |
1.2711 |
| 2026-09-23 |
1.2728 |
1.2728 |
| 2026-09-22 |
1.2737 |
1.2737 |
| 2026-09-21 |
1.2739 |
1.2739 |
| 2026-09-18 |
1.2723 |
1.2723 |
| 2026-09-17 |
1.2716 |
1.2716 |
| 2026-09-16 |
1.2708 |
1.2708 |