中航证券鑫航景元2号集合资产管理计划
(SLW449)集合理财债券型
1.0335
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-21]
1.0847
累计净值 [2022-09-21]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||