1.1350
1.16%+0.0132
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：20.36%
- 最近一季：58.52%
- 最近半年：47.79%
- 今年以来：49.34%
- 最近一年：24.32%
- 最近两年：-2.49%
- 最近三年：-10.91%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海相生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1350 |
1.1350 |
1.16% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1220 |
1.1220 |
5.95% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0590 |
1.0590 |
4.33% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0150 |
1.0150 |
4.10% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.9750 |
0.9750 |
3.39% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.9430 |
0.9430 |
2.28% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.54% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.9270 |
0.9270 |
1.31% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.9150 |
0.9150 |
7.77% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.35% |
| 11 |
2024-02-29 |
0.8520 |
0.8520 |
4.67% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.8010 |
0.8010 |
12.34% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.42% |
| 14 |
2024-01-31 |
0.7160 |
0.7160 |
-6.41% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.7650 |
0.7650 |
0.13% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.7640 |
0.7640 |
0.39% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.7610 |
0.7610 |
0.53% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.39% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.13% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.7610 |
0.7610 |
-3.18% |