招商资管鑫融1号集合资产管理计划

(SLW712)集合理财混合型
1.0352 -0.18%-0.0019
单位净值 [2021-11-16]
1.0352
累计净值 [2021-11-16]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：-0.87%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.52%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：何怀志 王雅洁 齐放
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资管
基本信息
基金简称 招商资管鑫融1号 基金全称 招商资管鑫融1号集合资产管理计划
基金代码 SLW712 成立日期 2020-09-09
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券资产管理有限公司 基金托管人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金经理 何怀志 王雅洁 齐放 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划封闭期结束下一月起每三个自然月的20日开放一次,在开放日可以办理参与和退出手续,若遇节假日,则开放期顺延至下一工作日;管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准。
投资目标 本计划构建多个由不同研究顾问进行投资决策服务的子账户,通过积极的资产配置策略和精选研究顾问策略,达到分散管理人风险和投资策略风险,并且获取稳健投资收益的目标。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范圄包括舍存国首单内次依公同法开业发发存行衍单的底、国票乒布清债击非哥哥公地股开方政票发〈合主板中小板、创业板、科创板,行股票上银行存款、通知存款、大额存府债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债〕、次级债、可转换债券(含分离交易可转债〕、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正因购、逆回购)、资产支持证券、股指期货、国债期货,证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。
投资策略 (1)权益关资产:市值占集合计划资产总值的。一80%,权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票(合主板、中小板、创业板、科创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票上股票型基金、混合型基金等。(2)固定收益关资产:市值占集合计划资产总值的0-80%,固定收益关资产包括银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债〉、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正因购、逆回购〉、债券型基金、资产支持证券、货币市场基金等。(3)商品及金融衍生品类资产:占集合计划资产总值的。-80%,商品及金融衍生品类资产包括股指期货、国债期货等。金融衍生工具按合约价值计算。本集合计划属于混合类集合资产管理计划,产品通过主要投资于权益关资产、固定收益类资产和商品及金融衍生品类资产构建投资资产组合,符合《运作规定》组合投资的要求。集合计划的投资范围包含债券回购(含正因购、逆回购),债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。本集合计划可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。