中信证券信睿1号集合资产管理计划
(SLX266)集合理财债券型
0.8055
0.32%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
0.8055
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：19.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：17.37%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：-19.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信银行
基本信息
| 基金简称 | 中信证券信睿1号 | 基金全称 | 中信证券信睿1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLX266 | 成立日期 | 2020-09-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划首个封闭期满后开放5个工作日(如遇节假日则相应顺延),作为首个开放期。自首个开放期的第1个工作日起每3个月为一个周期(每个周期的起始日为首个开放期的第1个工作日每3个月后的对日),每个周期内前5个工作日为开放期,其他时间封闭。委托人可以在开放日办理参与、退出本集合计划的业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。具体安排以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、各类金融债(包含但不限于次级债、混合资本债、二级资本债等)、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)优先级,债券逆回购等。 (2)上市公司股票(含主板、创业板、中小板、科创板股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证),以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 (3)公开募集证券投资基金(限于境内投资)。 (4)参与债券正回购业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||