国泰君安君享晋升3号集合资产管理计划
(SLX348)集合理财债券型
1.0379
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-09-15]
1.1198
累计净值 [2023-09-15]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-3.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||