1.0310
1.88%+0.0194
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-2.55%
- 最近一季:7.96%
- 最近半年:0.78%
- 今年以来:0.39%
- 最近一年:-6.70%
- 最近两年:6.40%
- 最近三年:-6.10%
- 成立以来:3.10%
- 成立日期:2020-10-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州太乙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.0310 |
1.4910 |
1.88% |
2 |
2024-04-26 |
1.0120 |
1.4720 |
-0.59% |
3 |
2024-04-19 |
1.0180 |
1.4780 |
0.99% |
4 |
2024-04-12 |
1.0080 |
1.4680 |
-2.98% |
5 |
2024-04-03 |
1.0390 |
1.4990 |
-1.80% |
6 |
2024-03-29 |
1.0580 |
1.5180 |
-2.76% |
7 |
2024-03-22 |
1.0880 |
1.5480 |
1.49% |
8 |
2024-03-15 |
1.0720 |
1.5320 |
0.66% |
9 |
2024-03-08 |
1.0650 |
1.5250 |
1.91% |
10 |
2024-03-01 |
1.0450 |
1.5050 |
1.06% |
11 |
2024-02-08 |
1.0020 |
1.4620 |
4.92% |
12 |
2024-02-02 |
0.9550 |
1.4150 |
-5.35% |
13 |
2024-01-26 |
1.0090 |
1.4690 |
-4.18% |
14 |
2024-01-19 |
1.0530 |
1.5130 |
-1.50% |
15 |
2024-01-12 |
1.0690 |
1.5290 |
3.29% |
16 |
2024-01-05 |
1.0350 |
1.4950 |
0.78% |
17 |
2023-12-29 |
1.0270 |
1.4870 |
0.79% |
18 |
2023-12-22 |
1.0190 |
1.4790 |
0.39% |
19 |
2023-12-15 |
1.0150 |
1.4750 |
0.69% |
20 |
2023-12-08 |
1.0080 |
1.4680 |
0.80% |