华安证券恒赢24号集合资产管理计划
(SLX419)集合理财债券型
1.2020
-0.36%-0.0044
单位净值 [2025-10-15]
1.4120
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：10.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：14.81%
- 最近两年：18.75%
- 最近三年：27.00%
- 成立以来：44.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110000 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.100000 | 2022-03-14 |