浙商金惠智行专享2号集合资产管理计划
(SLY593)集合理财债券型
0.8395
-0.30%-0.0025
单位净值 [2022-09-22]
0.8395
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：-18.24%
- 最近半年：-18.24%
- 今年以来：-18.24%
- 最近一年：-18.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||