华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划
(SLY636)集合理财债券型
1.0017
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2605
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：29.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟 高扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.015300 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.036000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.007100 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.026600 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.019500 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.029900 | 2022-09-26 |
| 9 | 0.026500 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.030800 | 2021-09-27 |
| 11 | 0.023300 | 2021-03-25 |