民生证券金生丽水FOF成长1号集合资产管理计划
(SLY872)集合理财FOF
1.1080
0.82%+0.0091
单位净值 [2024-03-15]
1.1080
累计净值 [2024-03-15]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-3.32%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.1080 | 1.1080 | 0.82% |
| 2024-03-08 | 1.0990 | 1.0990 | 0.73% |
| 2024-03-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.28% |
| 2024-02-23 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% |
| 2024-02-08 | 1.0860 | 1.0860 | -0.37% |
| 2024-02-02 | 1.0900 | 1.0900 | -1.62% |
| 2024-01-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.27% |
| 2024-01-19 | 1.1050 | 1.1050 | -0.72% |
| 2024-01-12 | 1.1130 | 1.1130 | -0.54% |
| 2024-01-05 | 1.1190 | 1.1190 | -1.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生证券金生丽水FOF成长1号集合资产管理计划 | 0.27% | 2.03% | -1.60% | 0.91% | -3.40% | 0.00% |
| 同类型排名 | 66/527 | 18/527 | 279/527 | 208/527 | 354/527 | 209/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |