五矿证券安享24M002号集合资产管理计划
(SLZ319)集合理财债券型
1.1003
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-10-11]
1.1003
累计净值 [2022-10-11]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||