华泰紫金圆融安享9号
(SLZ361)集合理财债券型
1.0671
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-07]
1.0671
累计净值 [2022-09-07]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
| 2022-09-06 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% |
| 2022-09-05 | 1.0668 | 1.0668 | 0.04% |
| 2022-09-02 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% |
| 2022-09-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.0661 | 1.0661 | -0.05% |
| 2022-08-30 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% |
| 2022-08-29 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% |
| 2022-08-26 | 1.0664 | 1.0664 | -0.04% |
| 2022-08-25 | 1.0668 | 1.0668 | -0.12% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |