中金公司融通6号QDII集合资产管理计划
(SLZ477)集合理财混合型
1.1084
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-04-01]
1.1084
累计净值 [2024-04-01]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||