华金证券增利优盈1号集合资产管理计划
(SLZ865)集合理财债券型
1.0301
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
1.0301
累计净值 [2023-01-12]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||