融启长值一号
(SM1620)私募股票策略股票多头
0.3980
-1.49%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：20.24%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：8.74%
- 最近一年：46.32%
- 最近两年：-26.30%
- 最近三年：-12.91%
- 成立以来：-60.20%
- 成立日期：2017-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
0.3980 |
0.3980 |
-1.49% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.4040 |
0.4040 |
-1.94% |
| 3 |
2025-09-12 |
0.4120 |
0.4120 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-05 |
0.4110 |
0.4110 |
3.53% |
| 5 |
2025-08-29 |
0.3970 |
0.3970 |
-2.93% |
| 6 |
2025-08-22 |
0.4090 |
0.4090 |
3.28% |
| 7 |
2025-08-15 |
0.3960 |
0.3960 |
0.76% |
| 8 |
2025-08-08 |
0.3930 |
0.3930 |
-0.51% |
| 9 |
2025-08-01 |
0.3950 |
0.3950 |
-1.00% |
| 10 |
2025-07-25 |
0.3990 |
0.3990 |
4.72% |
| 11 |
2025-07-18 |
0.3810 |
0.3810 |
2.14% |
| 12 |
2025-07-11 |
0.3730 |
0.3730 |
3.04% |
| 13 |
2025-07-04 |
0.3620 |
0.3620 |
3.72% |
| 14 |
2025-06-30 |
0.3490 |
0.3490 |
1.75% |
| 15 |
2025-06-27 |
0.3430 |
0.3430 |
3.63% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.3310 |
0.3310 |
-7.54% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.3580 |
0.3580 |
0.85% |
| 18 |
2025-06-06 |
0.3550 |
0.3550 |
0.00% |
| 19 |
2025-05-30 |
0.3550 |
0.3550 |
2.31% |
| 20 |
2025-05-23 |
0.3470 |
0.3470 |
-1.42% |