1.0994
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-12-27]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：9.94%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-27 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.01% |
| 2 |
2017-12-26 |
1.0995 |
1.0995 |
0.00% |
| 3 |
2017-12-25 |
1.0995 |
1.0995 |
0.01% |
| 4 |
2017-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
0.21% |
| 5 |
2017-12-21 |
1.0971 |
1.0971 |
2.22% |
| 6 |
2017-12-20 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.16% |
| 7 |
2017-12-19 |
1.0750 |
1.0750 |
2.31% |
| 8 |
2017-12-18 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.53% |
| 9 |
2017-12-15 |
1.0563 |
1.0563 |
-1.76% |
| 10 |
2017-12-14 |
1.0752 |
1.0752 |
0.65% |
| 11 |
2017-12-13 |
1.0683 |
1.0683 |
1.33% |
| 12 |
2017-12-12 |
1.0543 |
1.0543 |
-1.54% |
| 13 |
2017-12-11 |
1.0708 |
1.0708 |
2.44% |
| 14 |
2017-12-08 |
1.0453 |
1.0453 |
2.80% |
| 15 |
2017-12-07 |
1.0168 |
1.0168 |
-1.52% |
| 16 |
2017-12-06 |
1.0325 |
1.0325 |
-1.21% |
| 17 |
2017-12-05 |
1.0451 |
1.0451 |
0.47% |
| 18 |
2017-12-04 |
1.0402 |
1.0402 |
0.97% |
| 19 |
2017-12-01 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.95% |
| 20 |
2017-11-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-3.33% |