1.1180
5.27%+0.0590
单位净值 [2019-04-12]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：7.40%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海亚鞅
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-04-12 |
1.1180 |
1.4170 |
5.27% |
| 2 |
2019-04-04 |
1.0620 |
1.3610 |
-3.37% |
| 3 |
2019-03-29 |
1.0990 |
1.3980 |
-2.92% |
| 4 |
2019-03-22 |
1.1320 |
1.4310 |
2.26% |
| 5 |
2019-03-15 |
1.1070 |
1.4060 |
2.98% |
| 6 |
2019-03-08 |
1.0750 |
1.3740 |
-0.46% |
| 7 |
2019-03-01 |
1.0800 |
1.3790 |
4.15% |
| 8 |
2019-02-22 |
1.0370 |
1.3360 |
0.39% |
| 9 |
2019-02-15 |
1.0330 |
1.3320 |
-0.19% |
| 10 |
2019-02-01 |
1.0350 |
1.3270 |
-0.10% |
| 11 |
2019-01-25 |
1.0360 |
1.3280 |
0.10% |
| 12 |
2019-01-18 |
1.0350 |
1.3270 |
0.29% |
| 13 |
2019-01-11 |
1.0320 |
1.3240 |
0.29% |
| 14 |
2019-01-04 |
1.0290 |
1.3210 |
-0.19% |
| 15 |
2018-12-28 |
1.0310 |
1.3230 |
-2.00% |
| 16 |
2018-12-21 |
1.0520 |
1.3230 |
-0.38% |
| 17 |
2018-12-14 |
1.0560 |
1.3270 |
-0.09% |
| 18 |
2018-12-07 |
1.0570 |
1.3280 |
0.67% |
| 19 |
2018-11-30 |
1.0500 |
1.3210 |
0.29% |
| 20 |
2018-11-23 |
1.0470 |
1.3180 |
-0.10% |