1.0257
-0.06%-0.0006
单位净值 [2023-12-15]
- 最近一月:-7.67%
- 最近一季:-10.43%
- 最近半年:-19.97%
- 今年以来:-16.47%
- 最近一年:-17.35%
- 最近两年:-37.11%
- 最近三年:-32.92%
- 成立以来:38.80%
- 成立日期:2016-09-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳睿泉毅信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-12-15 |
1.0257 |
1.3697 |
-0.06% |
2 |
2023-12-08 |
1.0263 |
1.3703 |
-3.10% |
3 |
2023-12-01 |
1.0591 |
1.4031 |
-4.69% |
4 |
2023-11-24 |
1.1112 |
1.4552 |
0.03% |
5 |
2023-11-17 |
1.1109 |
1.4549 |
-0.87% |
6 |
2023-11-10 |
1.1207 |
1.4647 |
-0.59% |
7 |
2023-11-03 |
1.1274 |
1.4714 |
0.32% |
8 |
2023-10-27 |
1.1238 |
1.4678 |
3.22% |
9 |
2023-10-20 |
1.0887 |
1.4327 |
-4.10% |
10 |
2023-09-28 |
1.1253 |
1.4693 |
-2.83% |
11 |
2023-09-22 |
1.1581 |
1.5021 |
1.14% |
12 |
2023-09-15 |
1.1451 |
1.4891 |
-0.87% |
13 |
2023-09-08 |
1.1551 |
1.4991 |
-2.42% |
14 |
2023-09-01 |
1.1837 |
1.5277 |
4.57% |
15 |
2023-08-25 |
1.1320 |
1.4760 |
-0.97% |
16 |
2023-08-18 |
1.1431 |
1.4871 |
-4.36% |
17 |
2023-08-11 |
1.1952 |
1.5392 |
-3.53% |
18 |
2023-08-04 |
1.2389 |
1.5829 |
0.51% |
19 |
2023-07-28 |
1.2326 |
1.5766 |
0.32% |
20 |
2023-07-21 |
1.2287 |
1.5727 |
-0.73% |