1.0080
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-12-22]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-22 |
1.0080 |
1.0080 |
0.10% |
| 2 |
2017-12-15 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |
| 3 |
2017-12-08 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.20% |
| 4 |
2017-11-28 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.30% |
| 5 |
2017-11-22 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.10% |
| 6 |
2017-11-16 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 7 |
2017-11-10 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.10% |
| 8 |
2017-10-31 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.39% |
| 9 |
2017-10-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.49% |
| 10 |
2017-10-20 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.10% |
| 11 |
2017-10-13 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 12 |
2017-09-29 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
| 13 |
2017-09-28 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.39% |
| 14 |
2017-09-27 |
1.0150 |
1.0150 |
0.49% |
| 15 |
2017-09-26 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.49% |
| 16 |
2017-09-25 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.29% |
| 17 |
2017-09-22 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.10% |
| 18 |
2017-09-21 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.68% |
| 19 |
2017-09-20 |
1.0260 |
1.0260 |
0.98% |
| 20 |
2017-09-19 |
1.0160 |
1.0160 |
0.10% |