玖鹏价值精选5号
(SM6977)私募股票策略股票多头
2.1340
-8.25%-0.1762
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：20.91%
- 今年以来：34.30%
- 最近一年：61.18%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：122.66%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖鹏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.1340 |
2.1840 |
-8.25% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.3260 |
2.3760 |
-5.10% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.4510 |
2.5010 |
0.16% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.4470 |
2.4970 |
4.17% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.3490 |
2.3990 |
4.08% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.2570 |
2.3070 |
-7.23% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.4330 |
2.4830 |
-2.84% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.5040 |
2.5540 |
2.29% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.4480 |
2.4980 |
-1.96% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.4970 |
2.5470 |
2.84% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.4280 |
2.4780 |
3.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
2.3550 |
2.4050 |
-1.42% |
| 13 |
2025-09-05 |
2.3890 |
2.4390 |
0.13% |
| 14 |
2025-08-29 |
2.3860 |
2.4360 |
4.37% |
| 15 |
2025-08-22 |
2.2860 |
2.3360 |
4.96% |
| 16 |
2025-08-15 |
2.1780 |
2.2280 |
5.78% |
| 17 |
2025-08-08 |
2.0590 |
2.1090 |
0.29% |
| 18 |
2025-08-05 |
2.0530 |
2.1030 |
2.19% |
| 19 |
2025-08-01 |
2.0090 |
2.0590 |
1.36% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.9820 |
2.0320 |
1.69% |