玖鹏价值精选5号
(SM6977)私募股票策略股票多头
2.5040
2.29%+0.0573
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.95%
- 最近一季：46.69%
- 最近半年：47.21%
- 今年以来：57.58%
- 最近一年：101.77%
- 最近两年：35.72%
- 最近三年：20.10%
- 成立以来：161.27%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖鹏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
2.5040 |
2.5540 |
2.29% |
| 2 |
2025-09-26 |
2.4480 |
2.4980 |
-1.96% |
| 3 |
2025-09-19 |
2.4970 |
2.5470 |
2.84% |
| 4 |
2025-09-12 |
2.4280 |
2.4780 |
3.10% |
| 5 |
2025-09-09 |
2.3550 |
2.4050 |
-1.42% |
| 6 |
2025-09-05 |
2.3890 |
2.4390 |
0.13% |
| 7 |
2025-08-29 |
2.3860 |
2.4360 |
4.37% |
| 8 |
2025-08-22 |
2.2860 |
2.3360 |
4.96% |
| 9 |
2025-08-15 |
2.1780 |
2.2280 |
5.78% |
| 10 |
2025-08-08 |
2.0590 |
2.1090 |
0.29% |
| 11 |
2025-08-05 |
2.0530 |
2.1030 |
2.19% |
| 12 |
2025-08-01 |
2.0090 |
2.0590 |
1.36% |
| 13 |
2025-07-25 |
1.9820 |
2.0320 |
1.69% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.9490 |
1.9990 |
5.24% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.8520 |
1.9020 |
3.29% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.7930 |
1.8430 |
5.04% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.7070 |
1.7570 |
2.52% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.6650 |
1.7150 |
-7.19% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.7940 |
1.8440 |
-0.83% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.8090 |
1.8590 |
0.33% |