6.2277
0.00%+0.3780
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：45.27%
- 今年以来：45.71%
- 最近一年：47.93%
- 最近两年：45.08%
- 最近三年：63.91%
- 成立以来：522.77%
-
成立日期：2016-11-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海泓湖
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期：2016-11-09
- 管理公司：上海泓湖 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
6.2277 |
6.2277 |
| 2024-05-31 |
5.8497 |
5.8497 |
| 2024-04-30 |
5.8604 |
5.8604 |
| 2024-04-26 |
5.9043 |
5.9043 |
| 2024-04-19 |
6.0000 |
6.0000 |
| 2024-04-12 |
5.9456 |
5.9456 |
| 2024-04-03 |
5.7965 |
5.7965 |
| 2024-03-29 |
5.6678 |
5.6678 |
| 2024-03-22 |
5.7971 |
5.7971 |
| 2024-03-15 |
5.7284 |
5.7284 |
| 2024-02-29 |
5.5284 |
5.5284 |
| 2024-02-08 |
4.9751 |
4.9751 |
| 2024-02-02 |
4.8079 |
4.8079 |
| 2024-01-31 |
4.8397 |
4.8397 |
| 2024-01-26 |
4.5511 |
4.5511 |
| 2024-01-19 |
4.3553 |
4.3553 |
| 2024-01-12 |
4.2825 |
4.2825 |
| 2024-01-05 |
4.3134 |
4.3134 |
| 2023-12-29 |
4.2740 |
4.2740 |
| 2023-12-22 |
4.2871 |
4.2871 |