1.0299
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-16]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:-0.27%
- 今年以来:0.83%
- 最近一年:0.24%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.99%
- 成立日期:2016-10-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海牧鑫
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-16 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
2 |
2018-03-09 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
3 |
2018-03-02 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
4 |
2018-02-23 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
5 |
2018-02-16 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
6 |
2018-02-09 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
7 |
2018-02-02 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.09% |
8 |
2018-01-26 |
1.0308 |
1.0308 |
1.02% |
9 |
2018-01-19 |
1.0204 |
1.0204 |
-1.01% |
10 |
2018-01-12 |
1.0308 |
1.0308 |
0.16% |
11 |
2018-01-05 |
1.0292 |
1.0292 |
0.76% |
12 |
2017-12-29 |
1.0214 |
1.0214 |
0.27% |
13 |
2017-12-22 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.02% |
14 |
2017-12-15 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.02% |
15 |
2017-12-08 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.18% |
16 |
2017-12-01 |
1.0208 |
1.0208 |
0.09% |
17 |
2017-11-24 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.43% |
18 |
2017-11-17 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.13% |
19 |
2017-11-10 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.09% |
20 |
2017-11-03 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.15% |