0.9275
-0.37%-0.0034
单位净值 [2018-01-19]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-9.71%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-5.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：李敏
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏银创
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-19 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.37% |
| 2 |
2018-01-12 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.89% |
| 3 |
2018-01-05 |
0.9393 |
0.9393 |
1.01% |
| 4 |
2017-12-29 |
0.9299 |
0.9299 |
0.45% |
| 5 |
2017-12-22 |
0.9257 |
0.9257 |
-1.13% |
| 6 |
2017-12-15 |
0.9363 |
0.9363 |
0.52% |
| 7 |
2017-12-08 |
0.9315 |
0.9315 |
1.36% |
| 8 |
2017-12-01 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.92% |
| 9 |
2017-11-24 |
0.9275 |
0.9275 |
-2.55% |
| 10 |
2017-11-17 |
0.9518 |
0.9518 |
-5.07% |
| 11 |
2017-11-10 |
1.0026 |
1.0026 |
1.60% |
| 12 |
2017-11-03 |
0.9868 |
0.9868 |
-2.07% |
| 13 |
2017-10-27 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.96% |
| 14 |
2017-10-20 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.95% |
| 15 |
2017-10-13 |
1.0273 |
1.0273 |
2.30% |
| 16 |
2017-09-29 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.70% |
| 17 |
2017-09-22 |
1.0113 |
1.0113 |
-1.44% |
| 18 |
2017-09-15 |
1.0261 |
1.0261 |
2.79% |
| 19 |
2017-09-08 |
0.9982 |
0.9982 |
6.47% |
| 20 |
2017-09-01 |
0.9375 |
0.9375 |
3.02% |