源乐晟-嘉享晟世6号
(SN0582)私募股票策略股票多头
3.0113
-14.94%-0.4500
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：25.49%
- 最近半年：85.93%
- 今年以来：91.06%
- 最近一年：86.84%
- 最近两年：88.01%
- 最近三年：38.23%
- 成立以来：201.13%
- 成立日期：2016-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.0113 |
3.0113 |
-14.94% |
| 2 |
2025-11-10 |
3.5404 |
3.5404 |
3.36% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.4252 |
3.4252 |
5.44% |
| 4 |
2025-10-31 |
3.2485 |
3.2485 |
2.10% |
| 5 |
2025-10-24 |
3.1818 |
3.1818 |
10.32% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.8842 |
2.8842 |
-2.32% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.9528 |
2.9528 |
0.47% |
| 8 |
2025-09-26 |
2.9391 |
2.9391 |
-1.75% |
| 9 |
2025-09-12 |
2.9913 |
2.9913 |
6.16% |
| 10 |
2025-09-10 |
2.8178 |
2.8178 |
4.10% |
| 11 |
2025-08-29 |
2.7068 |
2.7068 |
9.53% |
| 12 |
2025-08-22 |
2.4712 |
2.4712 |
2.98% |
| 13 |
2025-08-15 |
2.3996 |
2.3996 |
8.11% |
| 14 |
2025-08-11 |
2.2195 |
2.2195 |
0.93% |
| 15 |
2025-08-08 |
2.1991 |
2.1991 |
3.53% |
| 16 |
2025-08-01 |
2.1241 |
2.1241 |
2.16% |
| 17 |
2025-07-25 |
2.0792 |
2.0792 |
2.07% |
| 18 |
2025-07-18 |
2.0370 |
2.0370 |
4.54% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.9485 |
1.9485 |
-1.06% |
| 20 |
2025-07-10 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.34% |