1.8960
-10.01%-0.1899
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：33.52%
- 今年以来：71.43%
- 最近一年：68.38%
- 最近两年：60.81%
- 最近三年：56.44%
- 成立以来：89.60%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：王萍
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.8960 |
1.8960 |
-10.01% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.1070 |
2.1070 |
2.53% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.0550 |
2.0550 |
2.44% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.0060 |
2.0060 |
1.11% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.9840 |
1.9840 |
1.72% |
| 6 |
2025-10-23 |
1.9504 |
1.9504 |
0.28% |
| 7 |
2025-10-21 |
1.9450 |
1.9450 |
5.02% |
| 8 |
2025-10-17 |
1.8520 |
1.8520 |
-2.11% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.47% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.9010 |
1.9010 |
2.98% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.8460 |
1.8460 |
0.87% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.81% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.8450 |
1.8450 |
-1.65% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.8760 |
1.8760 |
2.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8360 |
1.8360 |
2.63% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.7890 |
1.7890 |
-6.14% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.9060 |
1.9060 |
0.58% |
| 18 |
2025-08-19 |
1.8950 |
1.8950 |
2.16% |
| 19 |
2025-08-15 |
1.8550 |
1.8550 |
-1.33% |
| 20 |
2025-08-08 |
1.8800 |
1.8800 |
1.84% |