1.4140
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-01]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：18.82%
- 最近两年：31.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2016-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市长流
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-01 |
1.4140 |
1.4140 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-25 |
1.4140 |
1.4140 |
-2.75% |
| 3 |
2019-10-18 |
1.4540 |
1.4540 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-11 |
1.4540 |
1.4540 |
0.21% |
| 5 |
2019-09-30 |
1.4510 |
1.4510 |
0.07% |
| 6 |
2019-09-27 |
1.4500 |
1.4500 |
0.14% |
| 7 |
2019-09-20 |
1.4480 |
1.4480 |
0.07% |
| 8 |
2019-09-12 |
1.4470 |
1.4470 |
0.07% |
| 9 |
2019-09-06 |
1.4460 |
1.4460 |
0.42% |
| 10 |
2019-08-30 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.07% |
| 11 |
2019-08-23 |
1.4410 |
1.4410 |
1.12% |
| 12 |
2019-08-16 |
1.4250 |
1.4250 |
0.85% |
| 13 |
2019-08-09 |
1.4130 |
1.4130 |
1.29% |
| 14 |
2019-08-02 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.50% |
| 15 |
2019-07-26 |
1.4020 |
1.4020 |
0.07% |
| 16 |
2019-07-19 |
1.4010 |
1.4010 |
0.00% |
| 17 |
2019-07-12 |
1.4010 |
1.4010 |
0.00% |
| 18 |
2019-07-05 |
1.4010 |
1.4010 |
0.14% |
| 19 |
2019-06-28 |
1.3990 |
1.3990 |
0.43% |
| 20 |
2019-06-21 |
1.3930 |
1.3930 |
0.80% |