2.2780
2.20%+0.0501
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：20.34%
- 最近半年：37.73%
- 今年以来：34.87%
- 最近一年：-1.09%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：13.90%
- 成立以来：127.80%
- 成立日期：2016-11-09
- 基金经理：吴旭
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久期
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-06 |
2.2780 |
2.2780 |
2.20% |
| 2 |
2024-04-30 |
2.2290 |
2.2290 |
-1.85% |
| 3 |
2024-04-29 |
2.2710 |
2.2710 |
-3.89% |
| 4 |
2024-04-26 |
2.3630 |
2.3630 |
10.99% |
| 5 |
2024-04-22 |
2.1290 |
2.1290 |
-6.34% |
| 6 |
2024-04-19 |
2.2730 |
2.2730 |
-1.17% |
| 7 |
2024-04-15 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.52% |
| 8 |
2024-04-12 |
2.3120 |
2.3120 |
7.29% |
| 9 |
2024-04-08 |
2.1550 |
2.1550 |
2.33% |
| 10 |
2024-04-03 |
2.1060 |
2.1060 |
3.69% |
| 11 |
2024-04-01 |
2.0310 |
2.0310 |
0.54% |
| 12 |
2024-03-29 |
2.0200 |
2.0200 |
7.22% |
| 13 |
2024-03-25 |
1.8840 |
1.8840 |
3.01% |
| 14 |
2024-03-22 |
1.8290 |
1.8290 |
-7.20% |
| 15 |
2024-03-15 |
1.9710 |
1.9710 |
-13.67% |
| 16 |
2024-03-08 |
2.2830 |
2.2830 |
13.02% |
| 17 |
2024-03-01 |
2.0200 |
2.0200 |
-3.81% |
| 18 |
2024-02-08 |
1.8930 |
1.8930 |
-5.59% |
| 19 |
2024-02-02 |
2.0050 |
2.0050 |
0.86% |
| 20 |
2024-01-26 |
1.9880 |
1.9880 |
5.58% |