0.4930
2.92%+0.0144
单位净值 [2024-05-20]
- 最近一月:-3.14%
- 最近一季:23.87%
- 最近半年:-17.14%
- 今年以来:-18.24%
- 最近一年:-28.03%
- 最近两年:-44.85%
- 最近三年:-65.67%
- 成立以来:-50.70%
- 成立日期:2016-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京齐济合创
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-02-29 |
0.4520 |
0.4520 |
13.57% |
2 |
2023-11-30 |
0.5980 |
0.5980 |
0.50% |
3 |
2023-09-28 |
0.6200 |
0.6200 |
0.16% |
4 |
2023-03-20 |
0.7530 |
0.7530 |
-5.99% |
5 |
2023-02-28 |
0.8010 |
0.8010 |
0.12% |
6 |
2023-02-20 |
0.8000 |
0.8000 |
2.30% |
7 |
2023-01-31 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.64% |
8 |
2023-01-18 |
0.7870 |
0.7870 |
6.35% |
9 |
2022-12-19 |
0.7400 |
0.7400 |
0.27% |
10 |
2022-11-30 |
0.7380 |
0.7380 |
-1.20% |
11 |
2022-11-18 |
0.7470 |
0.7470 |
-3.61% |
12 |
2022-10-31 |
0.7750 |
0.7750 |
1.84% |
13 |
2022-10-18 |
0.7610 |
0.7610 |
8.56% |
14 |
2022-09-30 |
0.7010 |
0.7010 |
-6.03% |
15 |
2022-09-19 |
0.7460 |
0.7460 |
-10.12% |
16 |
2022-08-31 |
0.8300 |
0.8300 |
-4.05% |
17 |
2022-08-18 |
0.8650 |
0.8650 |
-5.36% |
18 |
2022-07-18 |
0.9140 |
0.9140 |
-3.69% |
19 |
2022-06-30 |
0.9490 |
0.9490 |
1.28% |
20 |
2022-06-20 |
0.9370 |
0.9370 |
2.85% |