申毅全天候2号
(SN3630)私募相对价值策略相对价值策略
1.6544
-1.00%-0.0165
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：10.21%
- 今年以来：10.25%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：15.35%
- 最近三年：24.34%
- 成立以来：65.44%
- 成立日期：2017-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.6544 |
1.6544 |
-1.00% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.6711 |
1.6711 |
0.10% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6694 |
1.6694 |
0.40% |
| 4 |
2025-11-05 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.51% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.6712 |
1.6712 |
0.75% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.6587 |
1.6587 |
1.57% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.6330 |
1.6330 |
-2.39% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.79% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.6864 |
1.6864 |
0.58% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.6766 |
1.6766 |
1.27% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.6555 |
1.6555 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.6487 |
1.6487 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6480 |
1.6480 |
1.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.6285 |
1.6285 |
-1.29% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.6497 |
1.6497 |
0.36% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.6437 |
1.6437 |
1.40% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.6210 |
1.6210 |
1.00% |
| 18 |
2025-08-08 |
1.6049 |
1.6049 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-01 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.01% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.5948 |
1.5948 |
0.69% |