1.0362
-0.06%-0.0006
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：民晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-13 |
1.0362 |
1.0392 |
-0.06% |
| 2 |
2018-07-06 |
1.0368 |
1.0398 |
-0.13% |
| 3 |
2018-06-29 |
1.0381 |
1.0411 |
-0.05% |
| 4 |
2018-06-22 |
1.0386 |
1.0416 |
0.01% |
| 5 |
2018-06-15 |
1.0385 |
1.0415 |
-0.19% |
| 6 |
2018-06-08 |
1.0405 |
1.0435 |
0.17% |
| 7 |
2018-06-01 |
1.0387 |
1.0417 |
-0.01% |
| 8 |
2018-05-25 |
1.0388 |
1.0418 |
-0.19% |
| 9 |
2018-05-18 |
1.0408 |
1.0438 |
-0.29% |
| 10 |
2018-05-11 |
1.0438 |
1.0468 |
-0.45% |
| 11 |
2018-05-04 |
1.0485 |
1.0515 |
-0.34% |
| 12 |
2018-04-27 |
1.0521 |
1.0551 |
0.32% |
| 13 |
2018-04-20 |
1.0487 |
1.0517 |
0.05% |
| 14 |
2018-04-13 |
1.0482 |
1.0482 |
0.21% |
| 15 |
2018-04-04 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.10% |
| 16 |
2018-03-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.04% |
| 17 |
2018-03-23 |
1.0466 |
1.0466 |
-1.03% |
| 18 |
2018-03-16 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.49% |
| 19 |
2018-03-09 |
1.0627 |
1.0627 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-02 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.61% |