1.0270
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2016-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：银叶
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-09 |
1.0270 |
1.0270 |
0.00% |
| 2 |
2017-06-02 |
1.0270 |
1.0270 |
0.20% |
| 3 |
2017-05-26 |
1.0250 |
1.0250 |
0.00% |
| 4 |
2017-05-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
| 5 |
2017-05-12 |
1.0230 |
1.0230 |
0.49% |
| 6 |
2017-05-05 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.07% |
| 7 |
2017-04-28 |
1.0187 |
1.0187 |
0.17% |
| 8 |
2017-04-21 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.10% |
| 9 |
2017-04-14 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 10 |
2017-04-07 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 11 |
2017-03-31 |
1.0180 |
1.0180 |
0.10% |
| 12 |
2017-03-24 |
1.0170 |
1.0170 |
0.30% |
| 13 |
2017-03-17 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.20% |
| 14 |
2017-03-10 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 15 |
2017-03-03 |
1.0160 |
1.0160 |
0.30% |
| 16 |
2017-02-24 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
| 17 |
2017-02-17 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
| 18 |
2017-02-10 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.10% |
| 19 |
2017-02-03 |
1.0110 |
1.0110 |
0.40% |
| 20 |
2017-01-26 |
1.0070 |
1.0070 |
0.50% |