0.8620
-5.17%-0.0446
单位净值 [2022-01-28]
- 最近一月：-12.04%
- 最近一季：-16.15%
- 最近半年：-19.74%
- 今年以来：-13.80%
- 最近一年：-9.26%
- 最近两年：-12.84%
- 最近三年：-9.07%
- 成立以来：-13.80%
- 成立日期：2018-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-28 |
0.8620 |
1.1080 |
-5.17% |
| 2 |
2022-01-21 |
0.9090 |
1.1550 |
-5.31% |
| 3 |
2022-01-14 |
0.9600 |
1.2060 |
1.05% |
| 4 |
2022-01-07 |
0.9500 |
1.1960 |
-5.00% |
| 5 |
2021-12-31 |
1.0000 |
1.2460 |
2.04% |
| 6 |
2021-12-24 |
0.9800 |
1.2260 |
-1.80% |
| 7 |
2021-12-17 |
0.9980 |
1.2440 |
-1.58% |
| 8 |
2021-12-10 |
1.0140 |
1.2600 |
-0.49% |
| 9 |
2021-12-03 |
1.0190 |
1.2650 |
-0.39% |
| 10 |
2021-11-26 |
1.0230 |
1.2690 |
0.89% |
| 11 |
2021-11-19 |
1.0140 |
1.2600 |
0.30% |
| 12 |
2021-11-12 |
1.0110 |
1.2570 |
0.30% |
| 13 |
2021-11-05 |
1.0080 |
1.2540 |
-1.27% |
| 14 |
2021-10-29 |
1.0210 |
1.2670 |
-0.68% |
| 15 |
2021-10-22 |
1.0280 |
1.2740 |
1.88% |
| 16 |
2021-10-15 |
1.0090 |
1.2550 |
-4.36% |
| 17 |
2021-09-30 |
1.0550 |
1.3010 |
-3.12% |
| 18 |
2021-09-24 |
1.0890 |
1.3350 |
0.00% |
| 19 |
2021-09-17 |
1.0890 |
1.3350 |
-3.88% |
| 20 |
2021-09-10 |
1.1330 |
1.3790 |
4.14% |