2.3715
0.10%+0.0024
单位净值 [2018-03-20]
- 最近一月：6.65%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：11.13%
- 最近两年：19.08%
- 最近三年：41.90%
- 成立以来：137.15%
- 成立日期：2008-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中欧瑞博
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-20 |
2.3715 |
2.3715 |
0.10% |
| 2 |
2018-03-16 |
2.3691 |
2.3691 |
1.54% |
| 3 |
2018-03-09 |
2.3331 |
2.3331 |
2.70% |
| 4 |
2018-03-02 |
2.2717 |
2.2717 |
0.57% |
| 5 |
2018-02-23 |
2.2588 |
2.2588 |
0.62% |
| 6 |
2018-02-22 |
2.2448 |
2.2448 |
0.95% |
| 7 |
2018-02-14 |
2.2237 |
2.2237 |
4.99% |
| 8 |
2018-02-09 |
2.1181 |
2.1181 |
-5.08% |
| 9 |
2018-02-02 |
2.2315 |
2.2315 |
-3.58% |
| 10 |
2018-01-26 |
2.3144 |
2.3144 |
0.33% |
| 11 |
2018-01-22 |
2.3068 |
2.3068 |
1.14% |
| 12 |
2018-01-19 |
2.2808 |
2.2808 |
-2.73% |
| 13 |
2018-01-12 |
2.3449 |
2.3449 |
-1.17% |
| 14 |
2018-01-05 |
2.3727 |
2.3727 |
2.42% |
| 15 |
2017-12-29 |
2.3166 |
2.3166 |
-0.38% |
| 16 |
2017-12-22 |
2.3254 |
2.3254 |
0.79% |
| 17 |
2017-12-20 |
2.3071 |
2.3071 |
1.18% |
| 18 |
2017-12-15 |
2.2803 |
2.2803 |
0.53% |
| 19 |
2017-12-08 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.26% |
| 20 |
2017-12-01 |
2.2740 |
2.2740 |
-2.30% |